有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/09/16-2023/03/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(欧州)
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(欧州)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ヨーロッパリート・マザーファンド | 493,676,918 | 1.1345 | 560,076,464 | 1.0978 | 541,958,520 | 99.01 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.01 |
| 合計 | 99.01 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | イギリス | 投資証券 | SEGRO PLC | 46,610 | 1,433.74 | 66,827,069 | 1,259.91 | 58,724,480 | 7.89 |
| 2 | イギリス | 投資証券 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 49,658 | 1,024.81 | 50,890,333 | 1,032.10 | 51,252,073 | 6.89 |
| 3 | フランス | 投資証券 | KLEPIERRE | 15,910 | 2,965.40 | 47,179,545 | 3,042.63 | 48,408,300 | 6.50 |
| 4 | ベルギー | 投資証券 | AEDIFICA | 4,375 | 12,749.04 | 55,777,062 | 10,724.99 | 46,921,840 | 6.30 |
| 5 | イギリス | 投資証券 | TRITAX BIG BOX REIT PLC | 202,074 | 268.20 | 54,197,702 | 230.62 | 46,603,332 | 6.26 |
| 6 | スペイン | 投資証券 | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 39,445 | 1,302.67 | 51,384,187 | 1,172.31 | 46,242,059 | 6.21 |
| 7 | イギリス | 投資証券 | BRITISH LAND CO PLC | 70,321 | 668.86 | 47,035,073 | 643.20 | 45,230,509 | 6.08 |
| 8 | イギリス | 投資証券 | UNITE GROUP PLC/THE | 26,389 | 1,672.15 | 44,126,524 | 1,557.91 | 41,111,940 | 5.52 |
| 9 | フランス | 投資証券 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 5,450 | 7,431.72 | 40,502,874 | 7,181.08 | 39,136,895 | 5.26 |
| 10 | イギリス | 投資証券 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 127,950 | 339.39 | 43,425,974 | 290.06 | 37,113,320 | 4.99 |
| 11 | フランス | 投資証券 | GECINA SA | 2,588 | 12,859.79 | 33,281,137 | 13,959.97 | 36,128,418 | 4.85 |
| 12 | スペイン | 投資証券 | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI | 38,130 | 813.11 | 31,004,174 | 857.56 | 32,698,847 | 4.39 |
| 13 | フランス | 投資証券 | ICADE | 5,167 | 6,356.30 | 32,843,035 | 6,166.87 | 31,864,219 | 4.28 |
| 14 | イギリス | 投資証券 | PRS REIT PLC/THE | 227,910 | 160.59 | 36,600,796 | 133.44 | 30,412,620 | 4.09 |
| 15 | イギリス | 投資証券 | DERWENT LONDON PLC | 7,430 | 3,986.68 | 29,621,069 | 3,900.59 | 28,981,411 | 3.89 |
| 16 | ベルギー | 投資証券 | WAREHOUSES DE PAUW SCA | 6,060 | 4,163.22 | 25,229,133 | 3,969.41 | 24,054,641 | 3.23 |
| 17 | イギリス | 投資証券 | ASSURA PLC | 264,220 | 104.30 | 27,558,886 | 80.46 | 21,259,712 | 2.86 |
| 18 | ガーンジー | 投資証券 | REGIONAL REIT LTD | 209,800 | 112.58 | 23,619,451 | 91.72 | 19,242,906 | 2.59 |
| 19 | オランダ | 投資証券 | NSI NV | 4,938 | 4,094.73 | 20,219,787 | 3,366.13 | 16,621,960 | 2.23 |
| 20 | イギリス | 投資証券 | GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 16,000 | 817.86 | 13,085,862 | 823.16 | 13,170,629 | 1.77 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.09 |
| 合計 | 96.09 |
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