有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/09/16-2023/03/15)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2023/06/14 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(欧州)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	493,676,918	1.1345	560,076,464	1.0978	541,958,520	99.01

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	46,610	1,433.74	66,827,069	1,259.91	58,724,480	7.89
2	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	49,658	1,024.81	50,890,333	1,032.10	51,252,073	6.89
3	フランス	投資証券	KLEPIERRE	15,910	2,965.40	47,179,545	3,042.63	48,408,300	6.50
4	ベルギー	投資証券	AEDIFICA	4,375	12,749.04	55,777,062	10,724.99	46,921,840	6.30
5	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	202,074	268.20	54,197,702	230.62	46,603,332	6.26
6	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	39,445	1,302.67	51,384,187	1,172.31	46,242,059	6.21
7	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	70,321	668.86	47,035,073	643.20	45,230,509	6.08
8	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC/THE	26,389	1,672.15	44,126,524	1,557.91	41,111,940	5.52
9	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	5,450	7,431.72	40,502,874	7,181.08	39,136,895	5.26
10	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	127,950	339.39	43,425,974	290.06	37,113,320	4.99
11	フランス	投資証券	GECINA SA	2,588	12,859.79	33,281,137	13,959.97	36,128,418	4.85
12	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	38,130	813.11	31,004,174	857.56	32,698,847	4.39
13	フランス	投資証券	ICADE	5,167	6,356.30	32,843,035	6,166.87	31,864,219	4.28
14	イギリス	投資証券	PRS REIT PLC/THE	227,910	160.59	36,600,796	133.44	30,412,620	4.09
15	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	7,430	3,986.68	29,621,069	3,900.59	28,981,411	3.89
16	ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	6,060	4,163.22	25,229,133	3,969.41	24,054,641	3.23
17	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	264,220	104.30	27,558,886	80.46	21,259,712	2.86
18	ガーンジー	投資証券	REGIONAL REIT LTD	209,800	112.58	23,619,451	91.72	19,242,906	2.59
19	オランダ	投資証券	NSI NV	4,938	4,094.73	20,219,787	3,366.13	16,621,960	2.23
20	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	16,000	817.86	13,085,862	823.16	13,170,629	1.77

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.09
合計	96.09

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/09/16-2023/03/15)

開示資料

決算