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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/09/17-2026/03/16)

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【提出】: 2026/06/15 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(欧州)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	304,868,998	1.5987	487,394,068	1.5483	472,028,669	99.00

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	フランス	投資証券	KLEPIERRE	10,600	6,114.69	64,815,793	5,891.12	62,445,969	9.19
2	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,400	16,539.91	56,235,707	17,335.91	58,942,105	8.67
3	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	40,500	1,350.59	54,698,976	1,367.05	55,365,620	8.14
4	ベルギー	投資証券	AEDIFICA	4,299	12,004.56	51,607,636	12,710.31	54,641,635	8.04
5	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	20,825	2,360.17	49,150,551	2,529.22	52,671,088	7.75
6	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	63,961	727.87	46,555,367	752.53	48,132,761	7.08
7	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	149,214	293.72	43,827,713	300.29	44,808,321	6.59
8	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	117,080	379.85	44,473,306	380.69	44,572,136	6.56
9	ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	9,570	3,888.29	37,210,955	4,086.37	39,106,607	5.75
10	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC/THE	31,369	1,421.59	44,593,935	958.49	30,067,130	4.42
11	フランス	投資証券	COVIVIO	3,120	10,546.07	32,903,754	9,298.88	29,012,527	4.27
12	ガーンジー	投資証券	SIRIUS REAL ESTATE LTD	146,059	205.72	30,048,631	194.35	28,387,825	4.18
13	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	19,838	1,170.72	23,224,775	1,164.88	23,109,000	3.40
14	フランス	投資証券	GECINA SA	1,728	15,774.50	27,258,338	12,371.00	21,377,096	3.14
15	イギリス	投資証券	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	60,900	297.55	18,120,935	270.32	16,463,062	2.42
16	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	5,010	3,467.22	17,370,787	3,273.07	16,398,107	2.41
17	フランス	投資証券	MERCIALYS	7,480	1,993.21	14,909,235	2,109.21	15,776,928	2.32
18	フランス	投資証券	ARGAN	1,430	11,960.32	17,103,261	10,912.89	15,605,440	2.30

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.62
合計	96.62

開示資料

決算

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