有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

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【提出】: 2017/06/12 9:19
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(欧州)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	1,449,870,663	0.9419	1,365,633,178	0.9434	1,367,807,983	96.11

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.11
合計	96.11

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	フランス	投資証券	KLEPIERRE	36,250	4,754.46	172,349,360	4,319.02	156,564,781	8.73
2	フランス	投資証券	GECINA SA	10,300	15,982.38	164,618,533	14,734.17	151,761,951	8.46
3	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	5,800	27,652.32	160,383,477	25,754.85	149,378,130	8.33
4	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	176,000	869.89	153,101,837	829.97	146,075,424	8.15
5	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	100,500	1,430.21	143,736,789	1,438.62	144,581,471	8.06
6	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	200,400	588.33	117,902,534	635.82	127,418,953	7.11
7	オランダ	投資証券	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	24,500	4,017.08	98,418,693	3,938.69	96,498,032	5.38
8	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	62,700	1,449.45	90,881,079	1,354.22	84,909,967	4.74
9	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	101,500	785.84	79,763,653	785.84	79,763,653	4.45
10	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	322,500	214.32	69,118,974	217.26	70,067,666	3.91
11	ドイツ	投資証券	HAMBORNER REIT AG	57,500	1,081.70	62,197,963	1,122.55	64,546,745	3.60
12	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	66,000	846.08	55,841,491	876.20	57,829,226	3.23
13	イギリス	投資証券	SAFESTORE HOLDINGS PLC	110,000	501.48	55,163,504	521.93	57,413,189	3.20
14	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	64,000	874.09	55,942,349	891.60	57,062,989	3.18
15	オランダ	投資証券	NSI NV	102,570	418.54	42,930,241	455.80	46,751,503	2.61
16	フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	4,900	9,770.07	47,873,355	9,192.68	45,044,155	2.51
17	イギリス	投資証券	INTU PROPERTIES PLC	114,000	375.41	42,797,241	380.87	43,420,037	2.42
18	アイルランド	投資証券	HIBERNIA REIT PLC	266,000	162.91	43,335,231	146.14	38,874,251	2.17
19	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	453,000	82.64	37,439,182	79.49	36,011,416	2.01
20	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	28,000	1,253.00	35,084,095	1,235.63	34,597,748	1.93
21	イギリス	投資証券	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	161,000	153.20	24,666,296	154.43	24,864,550	1.39
22	アイルランド	投資証券	GREEN REIT PLC	62,500	165.31	10,331,888	160.27	10,017,439	0.56

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.13
合計	96.13

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

開示資料

決算