有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/03/18-2025/09/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(欧州)
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(欧州)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ヨーロッパリート・マザーファンド | 341,479,254 | 1.4753 | 503,784,343 | 1.4844 | 506,891,804 | 98.73 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.73 |
| 合計 | 98.73 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 投資証券 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 4,050 | 15,733.70 | 63,721,503 | 15,513.87 | 62,831,183 | 8.89 |
| 2 | フランス | 投資証券 | KLEPIERRE | 9,120 | 5,834.27 | 53,208,605 | 5,764.48 | 52,572,138 | 7.44 |
| 3 | スペイン | 投資証券 | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 22,845 | 2,252.40 | 51,456,254 | 2,219.25 | 50,698,958 | 7.18 |
| 4 | イギリス | 投資証券 | SEGRO PLC | 38,190 | 1,260.31 | 48,131,512 | 1,302.28 | 49,734,369 | 7.04 |
| 5 | イギリス | 投資証券 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 133,650 | 359.74 | 48,080,320 | 360.94 | 48,240,588 | 6.83 |
| 6 | イギリス | 投資証券 | TRITAX BIG BOX REIT PLC | 162,824 | 279.40 | 45,493,722 | 288.59 | 46,990,653 | 6.65 |
| 7 | ベルギー | 投資証券 | WAREHOUSES DE PAUW SCA | 11,090 | 3,698.76 | 41,019,293 | 3,688.29 | 40,903,201 | 5.79 |
| 8 | フランス | 投資証券 | COVIVIO | 4,080 | 10,032.02 | 40,930,662 | 9,944.78 | 40,574,743 | 5.74 |
| 9 | イギリス | 投資証券 | BRITISH LAND CO PLC | 58,241 | 676.72 | 39,413,196 | 694.71 | 40,460,800 | 5.73 |
| 10 | イギリス | 投資証券 | UNITE GROUP PLC/THE | 26,959 | 1,431.99 | 38,605,204 | 1,434.99 | 38,686,025 | 5.48 |
| 11 | ベルギー | 投資証券 | AEDIFICA | 3,259 | 11,035.22 | 35,963,806 | 10,886.92 | 35,480,498 | 5.02 |
| 12 | イギリス | 投資証券 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 25,048 | 1,107.22 | 27,733,757 | 1,163.18 | 29,135,463 | 4.12 |
| 13 | フランス | 投資証券 | GECINA SA | 1,928 | 15,013.14 | 28,945,341 | 14,786.33 | 28,508,049 | 4.04 |
| 14 | ガーンジー | 投資証券 | SIRIUS REAL ESTATE LTD | 129,309 | 194.66 | 25,171,759 | 191.06 | 24,706,573 | 3.50 |
| 15 | イギリス | 投資証券 | SHAFTESBURY CAPITAL PLC | 77,120 | 282.00 | 21,748,029 | 281.60 | 21,717,203 | 3.07 |
| 16 | イギリス | 投資証券 | DERWENT LONDON PLC | 5,690 | 3,283.69 | 18,684,252 | 3,471.56 | 19,753,223 | 2.80 |
| 17 | フランス | 投資証券 | ARGAN | 1,560 | 11,375.44 | 17,745,692 | 11,253.31 | 17,555,171 | 2.48 |
| 18 | フランス | 投資証券 | MERCIALYS | 9,010 | 1,901.72 | 17,134,524 | 1,922.65 | 17,323,161 | 2.45 |
| 19 | イギリス | 投資証券 | PRS REIT PLC/THE | 66,020 | 209.45 | 13,828,105 | 223.84 | 14,778,128 | 2.09 |
| 20 | イギリス | 投資証券 | LIFE SCIENCE REIT PLC | 93,680 | 79.94 | 7,489,154 | 73.34 | 6,871,299 | 0.97 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.32 |
| 合計 | 97.32 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
