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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

【提出】: 2022/12/12 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(欧州)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	537,174,372	1.1555	620,704,986	0.9508	510,745,392	98.56

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.56
合計	98.56

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	49,140	1,409.83	69,279,375	1,159.53	56,979,422	8.11
2	ベルギー	投資証券	AEDIFICA	4,475	12,502.81	55,950,084	10,674.00	47,766,150	6.80
3	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	229,374	262.95	60,315,434	207.48	47,592,068	6.78
4	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	41,495	1,271.62	52,766,253	1,086.61	45,089,014	6.42
5	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	55,258	1,001.69	55,351,589	813.12	44,931,835	6.40
6	フランス	投資証券	KLEPIERRE	17,990	2,887.67	51,949,233	2,467.11	44,383,438	6.32
7	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	76,711	654.83	50,232,708	549.84	42,179,390	6.00
8	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC/THE	28,349	1,644.69	46,625,384	1,317.20	37,341,568	5.32
9	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	129,690	331.84	43,037,554	264.08	34,249,671	4.88
10	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	5,780	7,252.62	41,920,185	5,734.07	33,142,941	4.72
11	フランス	投資証券	ICADE	6,187	6,207.99	38,408,886	5,220.29	32,297,981	4.60
12	イギリス	投資証券	PRS REIT PLC/THE	221,590	161.39	35,763,864	138.43	30,675,218	4.37
13	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	43,830	794.14	34,807,402	675.73	29,617,481	4.22
14	フランス	投資証券	GECINA SA	2,698	12,559.74	33,886,179	10,958.64	29,566,411	4.21
15	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	8,030	3,894.21	31,270,568	3,106.64	24,946,329	3.55
16	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	292,030	102.12	29,823,907	82.23	24,014,975	3.42
17	ガーンジー	投資証券	REGIONAL REIT LTD	216,200	111.58	24,125,066	95.41	20,628,680	2.94
18	ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	5,560	4,050.42	22,520,375	3,378.67	18,785,443	2.67
19	オランダ	投資証券	NSI NV	5,228	3,999.19	20,907,775	3,294.70	17,224,733	2.45
20	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	20,100	799.87	16,077,520	679.87	13,665,405	1.95

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.10
合計	96.10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

開示資料

決算