有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
ワールド・リート・セレクション(欧州)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	2,958,906,634	1.1493	3,400,671,394	1.1695	3,460,441,308	98.71

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.71
合計	98.71

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	36,250	29,929.59	1,084,947,910	30,766.41	1,115,282,417	26.94
2	フランス	投資証券	KLEPIERRE	150,900	5,154.50	777,814,699	5,371.13	810,503,691	19.58
3	フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	32,840	9,994.52	328,220,316	10,381.89	340,941,346	8.23
4	フランス	投資証券	ICADE	41,800	8,046.91	336,360,896	8,017.21	335,119,712	8.09
5	オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	47,935	6,681.01	320,254,454	6,803.83	326,141,960	7.88
6	イギリス	投資証券	INTU PROPERTIES PLC	554,100	572.49	317,219,635	584.49	323,870,364	7.82
7	フランス	投資証券	GECINA SA	18,400	14,637.49	269,329,935	14,482.28	266,473,970	6.44
8	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	87,950	1,462.15	128,596,479	1,493.97	131,395,532	3.17
9	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	57,500	2,202.32	126,633,664	2,244.15	129,038,763	3.12
10	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	150,100	747.99	112,273,326	768.35	115,330,611	2.79
11	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	74,450	1,525.80	113,596,212	1,535.80	114,340,883	2.76

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.82
合計	96.82