- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(欧州)
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(欧州)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ヨーロッパリート・マザーファンド | 740,697,206 | 0.8901 | 659,294,583 | 0.8409 | 622,852,280 | 98.43 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.43 |
| 合計 | 98.43 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | イギリス | 投資証券 | SEGRO PLC | 55,000 | 1,279.24 | 70,358,529 | 1,267.27 | 69,699,854 | 8.95 |
| 2 | フランス | 投資証券 | GECINA SA | 5,100 | 13,857.37 | 70,672,597 | 13,497.27 | 68,836,123 | 8.84 |
| 3 | イギリス | 投資証券 | ASSURA PLC | 575,000 | 108.19 | 62,210,141 | 105.60 | 60,723,358 | 7.80 |
| 4 | イギリス | 投資証券 | UNITE GROUP PLC/THE | 52,000 | 1,305.78 | 67,900,744 | 1,132.94 | 58,913,361 | 7.56 |
| 5 | ベルギー | 投資証券 | BEFIMMO | 11,000 | 4,718.45 | 51,903,059 | 4,675.00 | 51,425,005 | 6.60 |
| 6 | ドイツ | 投資証券 | ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 33,500 | 1,550.88 | 51,954,591 | 1,501.21 | 50,290,713 | 6.46 |
| 7 | フランス | 投資証券 | KLEPIERRE | 30,000 | 1,649.59 | 49,487,954 | 1,359.66 | 40,789,845 | 5.24 |
| 8 | スペイン | 投資証券 | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI | 43,000 | 850.56 | 36,574,273 | 856.15 | 36,814,542 | 4.73 |
| 9 | フランス | 投資証券 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 9,850 | 4,825.24 | 47,528,675 | 3,708.95 | 36,533,235 | 4.69 |
| 10 | イギリス | 投資証券 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 50,500 | 740.19 | 37,379,772 | 697.32 | 35,214,920 | 4.52 |
| 11 | ベルギー | 投資証券 | AEDIFICA | 2,600 | 12,739.84 | 33,123,589 | 12,690.17 | 32,994,452 | 4.24 |
| 12 | イギリス | 投資証券 | DERWENT LONDON PLC | 9,500 | 3,598.21 | 34,183,086 | 3,375.03 | 32,062,804 | 4.12 |
| 13 | イギリス | 投資証券 | BRITISH LAND CO PLC | 65,000 | 472.64 | 30,721,637 | 450.59 | 29,288,609 | 3.76 |
| 14 | イギリス | 投資証券 | TRITAX BIG BOX REIT PLC | 140,000 | 209.44 | 29,321,952 | 209.03 | 29,264,794 | 3.76 |
| 15 | イギリス | 投資証券 | PRS REIT PLC/THE | 266,500 | 110.91 | 29,558,408 | 109.41 | 29,159,460 | 3.74 |
| 16 | イギリス | 投資証券 | GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 31,000 | 796.67 | 24,696,797 | 806.19 | 24,992,112 | 3.21 |
| 17 | ガーンジー | 投資証券 | REGIONAL REIT LTD | 270,000 | 98.66 | 26,639,618 | 87.36 | 23,589,841 | 3.03 |
| 18 | スペイン | 投資証券 | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 23,000 | 861.73 | 19,820,016 | 866.70 | 19,934,252 | 2.56 |
| 19 | オランダ | 投資証券 | NSI NV | 5,000 | 3,631.97 | 18,159,862 | 3,563.67 | 17,818,395 | 2.29 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.06 |
| 合計 | 96.06 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
