有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/03/16-2024/09/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(欧州)
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(欧州)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ヨーロッパリート・マザーファンド | 385,970,581 | 1.4116 | 544,836,073 | 1.4398 | 555,720,442 | 98.64 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.64 |
| 合計 | 98.64 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 投資証券 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 4,900 | 12,355.82 | 60,543,543 | 12,594.97 | 61,715,353 | 7.69 |
| 2 | イギリス | 投資証券 | SEGRO PLC | 34,030 | 1,726.91 | 58,766,788 | 1,681.82 | 57,232,611 | 7.13 |
| 3 | イギリス | 投資証券 | TRITAX BIG BOX REIT PLC | 183,624 | 316.91 | 58,193,891 | 307.94 | 56,545,239 | 7.05 |
| 4 | フランス | 投資証券 | KLEPIERRE | 11,830 | 4,652.16 | 55,035,140 | 4,719.12 | 55,827,284 | 6.96 |
| 5 | イギリス | 投資証券 | BRITISH LAND CO PLC | 65,091 | 882.55 | 57,446,622 | 850.84 | 55,382,522 | 6.90 |
| 6 | スペイン | 投資証券 | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 29,435 | 1,882.86 | 55,422,228 | 1,846.19 | 54,342,879 | 6.77 |
| 7 | イギリス | 投資証券 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 135,500 | 399.25 | 54,098,741 | 395.81 | 53,632,819 | 6.68 |
| 8 | イギリス | 投資証券 | UNITE GROUP PLC/THE | 27,109 | 1,879.73 | 50,957,741 | 1,826.24 | 49,507,724 | 6.17 |
| 9 | イギリス | 投資証券 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 37,758 | 1,287.54 | 48,615,019 | 1,260.79 | 47,605,211 | 5.93 |
| 10 | フランス | 投資証券 | COVIVIO | 4,850 | 8,744.73 | 42,411,967 | 8,856.33 | 42,953,232 | 5.35 |
| 11 | ベルギー | 投資証券 | AEDIFICA | 3,639 | 10,251.34 | 37,304,659 | 10,275.26 | 37,391,684 | 4.66 |
| 12 | ベルギー | 投資証券 | WAREHOUSES DE PAUW SCA | 9,560 | 3,944.29 | 37,707,491 | 3,883.71 | 37,128,314 | 4.63 |
| 13 | イギリス | 投資証券 | SHAFTESBURY CAPITAL PLC | 89,030 | 290.36 | 25,851,249 | 286.54 | 25,511,101 | 3.18 |
| 14 | イギリス | 投資証券 | PRS REIT PLC/THE | 121,500 | 185.29 | 22,513,840 | 200.58 | 24,370,652 | 3.04 |
| 15 | フランス | 投資証券 | ICADE | 5,337 | 4,218.51 | 22,514,229 | 4,342.87 | 23,177,914 | 2.89 |
| 16 | フランス | 投資証券 | GECINA SA | 1,158 | 17,090.89 | 19,791,258 | 16,787.97 | 19,440,480 | 2.42 |
| 17 | ガーンジー | 投資証券 | SIRIUS REAL ESTATE LTD | 101,000 | 192.94 | 19,486,970 | 190.93 | 19,284,383 | 2.40 |
| 18 | イギリス | 投資証券 | HAMMERSON PLC | 314,130 | 57.30 | 18,002,477 | 60.90 | 19,130,631 | 2.38 |
| 19 | フランス | 投資証券 | MERCIALYS | 7,770 | 1,965.77 | 15,274,048 | 1,978.52 | 15,373,149 | 1.92 |
| 20 | フランス | 投資証券 | ARGAN | 1,060 | 12,164.50 | 12,894,379 | 11,909.42 | 12,623,986 | 1.57 |
| 21 | イギリス | 投資証券 | LIFE SCIENCE REIT PLC | 164,970 | 60.17 | 9,926,979 | 70.68 | 11,660,261 | 1.45 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.17 |
| 合計 | 97.17 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
