- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/09/16-2024/03/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(欧州)
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(欧州)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ヨーロッパリート・マザーファンド | 421,888,500 | 1.2515 | 527,993,458 | 1.3323 | 562,082,048 | 99.15 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.15 |
| 合計 | 99.15 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | イギリス | 投資証券 | SEGRO PLC | 39,470 | 1,430.32 | 56,454,952 | 1,728.24 | 68,213,884 | 8.59 |
| 2 | フランス | 投資証券 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 5,480 | 8,049.36 | 44,110,516 | 12,161.37 | 66,644,362 | 8.39 |
| 3 | イギリス | 投資証券 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 45,148 | 1,145.40 | 51,712,871 | 1,258.61 | 56,823,725 | 7.15 |
| 4 | イギリス | 投資証券 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 139,840 | 342.90 | 47,951,396 | 388.55 | 54,336,096 | 6.84 |
| 5 | フランス | 投資証券 | KLEPIERRE | 13,720 | 4,086.65 | 56,068,839 | 3,917.75 | 53,751,667 | 6.77 |
| 6 | スペイン | 投資証券 | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 32,215 | 1,367.95 | 44,068,548 | 1,628.31 | 52,456,296 | 6.60 |
| 7 | イギリス | 投資証券 | BRITISH LAND CO PLC | 69,181 | 631.20 | 43,667,347 | 755.70 | 52,280,181 | 6.58 |
| 8 | イギリス | 投資証券 | TRITAX BIG BOX REIT PLC | 160,294 | 271.53 | 43,525,014 | 300.59 | 48,184,028 | 6.07 |
| 9 | イギリス | 投資証券 | UNITE GROUP PLC/THE | 25,319 | 1,774.26 | 44,922,682 | 1,870.13 | 47,349,862 | 5.96 |
| 10 | フランス | 投資証券 | COVIVIO | 5,460 | 6,752.49 | 36,868,611 | 7,786.54 | 42,514,552 | 5.35 |
| 11 | ベルギー | 投資証券 | AEDIFICA | 4,179 | 9,525.05 | 39,805,201 | 9,296.51 | 38,850,149 | 4.89 |
| 12 | フランス | 投資証券 | GECINA SA | 2,298 | 16,097.09 | 36,991,127 | 15,450.66 | 35,505,630 | 4.47 |
| 13 | ベルギー | 投資証券 | WAREHOUSES DE PAUW SCA | 7,460 | 4,167.51 | 31,089,679 | 4,319.33 | 32,222,205 | 4.06 |
| 14 | イギリス | 投資証券 | DERWENT LONDON PLC | 6,660 | 3,629.35 | 24,171,508 | 4,145.64 | 27,610,026 | 3.48 |
| 15 | フランス | 投資証券 | ICADE | 6,167 | 5,424.56 | 33,453,312 | 4,097.32 | 25,268,197 | 3.18 |
| 16 | イギリス | 投資証券 | PRS REIT PLC/THE | 159,230 | 133.85 | 21,313,573 | 152.01 | 24,206,129 | 3.05 |
| 17 | イギリス | 投資証券 | ASSURA PLC | 252,630 | 87.96 | 22,221,638 | 80.92 | 20,443,906 | 2.57 |
| 18 | イギリス | 投資証券 | LIFE SCIENCE REIT PLC | 164,970 | 113.44 | 18,714,764 | 75.14 | 12,397,406 | 1.56 |
| 19 | イギリス | 投資証券 | GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 12,670 | 814.59 | 10,320,946 | 741.55 | 9,395,453 | 1.18 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.75 |
| 合計 | 96.75 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
