- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(欧州)
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(欧州)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ヨーロッパリート・マザーファンド | 688,813,582 | 1.1320 | 779,736,975 | 1.1352 | 781,941,178 | 99.02 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.02 |
| 合計 | 99.02 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 投資証券 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 9,500 | 5,044.02 | 47,918,266 | 8,984.75 | 85,355,182 | 8.80 |
| 2 | イギリス | 投資証券 | SEGRO PLC | 58,000 | 1,423.35 | 82,554,329 | 1,437.05 | 83,348,970 | 8.59 |
| 3 | フランス | 投資証券 | GECINA SA | 5,100 | 14,485.68 | 73,876,968 | 15,290.44 | 77,981,244 | 8.04 |
| 4 | フランス | 投資証券 | KLEPIERRE | 26,000 | 1,723.74 | 44,817,344 | 2,633.64 | 68,474,692 | 7.06 |
| 5 | ドイツ | 投資証券 | ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 32,000 | 1,552.40 | 49,677,056 | 1,810.71 | 57,942,720 | 5.97 |
| 6 | イギリス | 投資証券 | BRITISH LAND CO PLC | 70,000 | 544.94 | 38,146,466 | 794.64 | 55,624,842 | 5.73 |
| 7 | イギリス | 投資証券 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 50,500 | 827.97 | 41,812,938 | 1,071.69 | 54,120,810 | 5.58 |
| 8 | スペイン | 投資証券 | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI | 43,000 | 889.13 | 38,232,590 | 1,091.61 | 46,939,574 | 4.84 |
| 9 | イギリス | 投資証券 | UNITE GROUP PLC/THE | 28,000 | 1,459.88 | 40,876,799 | 1,641.03 | 45,949,103 | 4.74 |
| 10 | イギリス | 投資証券 | DERWENT LONDON PLC | 9,000 | 4,024.96 | 36,224,651 | 4,974.87 | 44,773,888 | 4.62 |
| 11 | イギリス | 投資証券 | TRITAX BIG BOX REIT PLC | 150,000 | 235.97 | 35,396,115 | 274.92 | 41,239,107 | 4.25 |
| 12 | ベルギー | 投資証券 | AEDIFICA | 3,000 | 12,903.41 | 38,710,254 | 12,707.42 | 38,122,260 | 3.93 |
| 13 | イギリス | 投資証券 | PRS REIT PLC/THE | 285,000 | 123.61 | 35,230,419 | 133.35 | 38,005,742 | 3.92 |
| 14 | イギリス | 投資証券 | ASSURA PLC | 345,000 | 120.26 | 41,490,286 | 109.75 | 37,866,451 | 3.90 |
| 15 | ベルギー | 投資証券 | BEFIMMO | 7,500 | 4,932.40 | 36,993,000 | 4,530.02 | 33,975,150 | 3.50 |
| 16 | イギリス | 投資証券 | GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 31,000 | 891.15 | 27,625,787 | 1,042.77 | 32,326,040 | 3.33 |
| 17 | ガーンジー | 投資証券 | REGIONAL REIT LTD | 270,000 | 110.36 | 29,799,023 | 118.73 | 32,059,638 | 3.30 |
| 18 | スペイン | 投資証券 | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 23,000 | 900.81 | 20,718,676 | 1,140.94 | 26,241,666 | 2.71 |
| 19 | イギリス | 投資証券 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 70,000 | 356.43 | 24,950,177 | 326.38 | 22,846,678 | 2.36 |
| 20 | オランダ | 投資証券 | NSI NV | 5,000 | 3,796.65 | 18,983,250 | 4,380.75 | 21,903,750 | 2.26 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.42 |
| 合計 | 97.42 |
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