有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
ワールド・リート・セレクション(欧州)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	2,753,890,997	1.0987	3,025,700,038	1.0912	3,005,045,855	96.94

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.94
合計	96.94

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	36,803	28,579.44	1,051,809,351	27,905.92	1,027,021,813	26.55
フランス	投資証券	KLEPIERRE	108,000	4,863.22	525,228,559	4,795.18	517,879,559	13.39
イギリス	投資証券	THE BRITISH LAND COMPANY PLC	400,000	1,267.28	506,914,480	1,247.73	499,093,920	12.90
フランス	投資証券	ICADE	29,197	9,309.84	271,819,538	9,248.74	270,035,520	6.98
イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	177,091	1,047.17	185,445,015	1,021.11	180,830,506	4.68
ガーンジー	投資証券	NEWRIVER RETAIL LTD	290,000	527.88	153,087,462	523.44	151,798,847	3.92
オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	16,000	9,493.15	151,890,452	9,037.65	144,602,554	3.74
イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	559,354	250.96	140,380,445	246.34	137,795,537	3.56
イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	120,000	1,133.09	135,971,100	1,134.86	136,184,388	3.52
イギリス	投資証券	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	225,000	616.75	138,770,505	586.54	131,971,950	3.41
イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	24,000	4,889.62	117,351,058	4,846.96	116,327,275	3.01
イギリス	投資証券	SAFESTORE HOLDINGS PLC	275,000	382.14	105,088,775	387.47	106,555,130	2.76
イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	80,000	953.57	76,286,008	929.58	74,366,416	1.92
ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	50,000	1,371.61	68,580,950	1,335.65	66,782,583	1.73
イギリス	投資証券	HANSTEEN HOLDINGS PLC	200,000	178.98	35,796,836	183.07	36,614,440	0.95
イタリア	投資証券	BENI STABILI SPA	150,000	76.83	11,525,094	76.79	11,519,266	0.30

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	93.32
合計	93.32