有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期首及び期末の取扱い 信託約款第36条により、平成25年12月15日が休日のため、当特定期間期首を平成25年12月17日とし、平成26年6月15日が休日のため当特定期間期末を平成26年6月16日としております。このため当特定期間は182日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成25年12月16日現在	当期 平成26年6月16日現在
1.元本の推移
期首元本額	99,420,345,148円	95,697,800,709円
期中追加設定元本額	3,222,471,773円	2,765,706,316円
期中一部解約元本額	6,945,016,212円	7,060,832,140円
2.受益権の総数	95,697,800,709口	91,402,674,885口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は48,259,453,312円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は46,337,496,123円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成25年6月18日 至 平成25年12月16日			当期 自 平成25年12月17日 至 平成26年6月16日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.25%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第78期(平成25年6月18日から平成25年7月16日まで)			第84期(平成25年12月17日から平成26年1月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	444,392,865円	費用控除後の配当等収益額	A	400,095,412円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	224,334,913円	収益調整金額	C	252,100,411円
分配準備積立金額	D	1,215,732,959円	分配準備積立金額	D	796,117,810円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,884,460,737円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,448,313,633円
当ファンドの期末残存口数	F	98,685,697,801口	当ファンドの期末残存口数	F	94,548,271,040口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	190.95円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	153.18円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	493,428,489円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	472,741,355円
第79期(平成25年7月17日から平成25年8月15日まで)			第85期(平成26年1月16日から平成26年2月17日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	413,659,006円	費用控除後の配当等収益額	A	411,541,717円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	228,119,161円	収益調整金額	C	256,314,379円
分配準備積立金額	D	1,154,304,261円	分配準備積立金額	D	717,365,223円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,796,082,428円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,385,221,319円
当ファンドの期末残存口数	F	98,031,971,616口	当ファンドの期末残存口数	F	94,344,469,098口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	183.20円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	146.81円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	490,159,858円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	471,722,345円
第80期(平成25年8月16日から平成25年9月17日まで)			第86期(平成26年2月18日から平成26年3月17日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	448,782,044円	費用控除後の配当等収益額	A	411,299,828円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	231,485,597円	収益調整金額	C	256,809,432円
分配準備積立金額	D	1,065,980,579円	分配準備積立金額	D	648,901,180円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,746,248,220円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,317,010,440円
当ファンドの期末残存口数	F	97,382,046,095口	当ファンドの期末残存口数	F	93,491,996,935口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	179.31円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	140.85円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	486,910,230円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	467,459,984円
第81期(平成25年9月18日から平成25年10月15日まで)			第87期(平成26年3月18日から平成26年4月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	428,764,607円	費用控除後の配当等収益額	A	435,001,928円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	238,153,447円	収益調整金額	C	256,245,772円
分配準備積立金額	D	1,019,699,900円	分配準備積立金額	D	586,221,619円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,686,617,954円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,277,469,319円
当ファンドの期末残存口数	F	97,250,677,758口	当ファンドの期末残存口数	F	92,696,539,376口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	173.42円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	137.81円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	486,253,388円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	463,482,696円
第82期(平成25年10月16日から平成25年11月15日まで)			第88期(平成26年4月16日から平成26年5月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	405,201,531円	費用控除後の配当等収益額	A	425,794,593円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	246,388,264円	収益調整金額	C	258,162,279円
分配準備積立金額	D	950,680,958円	分配準備積立金額	D	551,766,824円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,602,270,753円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,235,723,696円
当ファンドの期末残存口数	F	96,936,450,801口	当ファンドの期末残存口数	F	92,191,946,605口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	165.28円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	134.03円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	484,682,254円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	460,959,733円
第83期(平成25年11月16日から平成25年12月16日まで)			第89期(平成26年5月16日から平成26年6月16日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	434,828,433円	費用控除後の配当等収益額	A	395,337,618円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	249,300,346円	収益調整金額	C	259,022,845円
分配準備積立金額	D	854,704,947円	分配準備積立金額	D	509,476,921円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,538,833,726円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,163,837,384円
当ファンドの期末残存口数	F	95,697,800,709口	当ファンドの期末残存口数	F	91,402,674,885口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	160.80円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	127.31円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	478,489,003円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	457,013,374円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成25年6月18日 至 平成25年12月16日	当期 自 平成25年12月17日 至 平成26年6月16日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが投資を行っている主な金融商品は投資信託受益証券、親投資信託受益証券であります。 当該投資信託受益証券、親投資信託受益証券には、保有または取引を行っている金融商品の評価により価格が変動するリスクがあります。 当該投資信託受益証券、親投資信託受益証券が保有または取引を行っている金融商品は、株式、公社債、及び為替予約取引であります。 当該金融商品には、金融商品市場における相場、金利または為替の変動による市場リスク、信用リスク及び流動性リスクなどがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	法務コンプライアンス部門において、トレーディング・運用の状況及び資産の組入れの状況並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況をチェックします。また、投資政策管理委員会において、法務コンプライアンス部及び担当者から、運用状況及び運用実績並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況等が報告されます。課題等があれば運用の適切性確保のため運用担当者へフィードバックを行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成25年6月18日 至 平成25年12月16日	当期 自 平成25年12月17日 至 平成26年6月16日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成25年12月16日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	224,528,826
親投資信託受益証券	395,412,803
合計	619,941,629

当期(平成26年6月16日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	351,751
親投資信託受益証券	△33,277,438
合計	△32,925,687

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成25年12月16日現在)	当期 (平成26年6月16日現在)
1口当たり純資産額	0.4957円	0.4930円
(1万口当たり純資産額)	(4,957円)	(4,930円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。