有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成27年6月15日現在	当期 平成27年12月15日現在
1.元本の推移
期首元本額	84,596,003,791円	79,354,345,958円
期中追加設定元本額	2,624,819,406円	1,428,511,035円
期中一部解約元本額	7,866,477,239円	5,898,387,773円
2.受益権の総数	79,354,345,958口	74,884,469,220口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は40,530,549,468円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は44,416,132,806円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成26年12月16日 至 平成27年6月15日			当期 自 平成27年6月16日 至 平成27年12月15日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.25%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第96期 (平成26年12月16日から平成27年1月15日まで)			第102期 (平成27年6月16日から平成27年7月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	398,464,032円	費用控除後の配当等収益額	A	330,824,508円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	269,561,372円	収益調整金額	C	272,524,832円
分配準備積立金額	D	609,726,294円	分配準備積立金額	D	819,239,640円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,277,751,698円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,422,588,980円
当ファンドの期末残存口数	F	84,551,449,660口	当ファンドの期末残存口数	F	78,656,442,306口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	151.11円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	180.84円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	40.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	338,205,798円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	314,625,769円
第97期 (平成27年1月16日から平成27年2月16日まで)			第103期 (平成27年7月16日から平成27年8月17日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	412,845,999円	費用控除後の配当等収益額	A	337,742,660円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	270,023,502円	収益調整金額	C	273,067,073円
分配準備積立金額	D	660,232,773円	分配準備積立金額	D	826,174,722円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,343,102,274円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,436,984,455円
当ファンドの期末残存口数	F	83,694,881,051口	当ファンドの期末残存口数	F	78,019,182,263口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	160.46円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	184.16円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	40.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	334,779,524円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	312,076,729円
第98期 (平成27年2月17日から平成27年3月16日まで)			第104期 (平成27年8月18日から平成27年9月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	393,517,638円	費用控除後の配当等収益額	A	345,978,671円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	269,462,853円	収益調整金額	C	272,533,616円
分配準備積立金額	D	724,229,743円	分配準備積立金額	D	841,117,459円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,387,210,234円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,459,629,746円
当ファンドの期末残存口数	F	82,432,168,702口	当ファンドの期末残存口数	F	77,233,372,834口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	168.26円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	188.97円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	40.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	329,728,674円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	308,933,491円
第99期 (平成27年3月17日から平成27年4月15日まで)			第105期 (平成27年9月16日から平成27年10月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	371,641,917円	費用控除後の配当等収益額	A	365,731,829円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	273,896,955円	収益調整金額	C	273,864,876円
分配準備積立金額	D	777,649,563円	分配準備積立金額	D	868,581,256円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,423,188,435円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,508,177,961円
当ファンドの期末残存口数	F	81,951,749,118口	当ファンドの期末残存口数	F	76,660,404,429口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	173.65円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	196.72円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	40.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	327,806,996円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	306,641,617円
第100期 (平成27年4月16日から平成27年5月15日まで)			第106期 (平成27年10月16日から平成27年11月16日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	349,897,879円	費用控除後の配当等収益額	A	281,052,392円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	273,550,433円	収益調整金額	C	273,818,195円
分配準備積立金額	D	809,264,094円	分配準備積立金額	D	918,582,039円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,432,712,406円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,473,452,626円
当ファンドの期末残存口数	F	80,996,908,209口	当ファンドの期末残存口数	F	76,065,307,338口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	176.87円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	193.70円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	40.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	323,987,632円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	304,261,229円
第101期 (平成27年5月16日から平成27年6月15日まで)			第107期 (平成27年11月17日から平成27年12月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	332,072,055円	費用控除後の配当等収益額	A	280,776,711円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	270,487,122円	収益調整金額	C	271,702,827円
分配準備積立金額	D	815,900,281円	分配準備積立金額	D	879,392,338円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,418,459,458円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,431,871,876円
当ファンドの期末残存口数	F	79,354,345,958口	当ファンドの期末残存口数	F	74,884,469,220口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	178.73円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	191.20円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	40.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	317,417,383円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	299,537,876円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成26年12月16日 至 平成27年6月15日	当期 自 平成27年6月16日 至 平成27年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成26年12月16日 至 平成27年6月15日	当期 自 平成27年6月16日 至 平成27年12月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成27年6月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△489,440,799
親投資信託受益証券	△10,265,402
合計	△499,706,201

当期(平成27年12月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△1,499,590,252
親投資信託受益証券	36,867,481
合計	△1,462,722,771

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成27年6月15日現在)	当期 (平成27年12月15日現在)
1口当たり純資産額	0.4892円	0.4069円
(1万口当たり純資産額)	(4,892円)	(4,069円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。