有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期首及び期末の取扱い 信託約款第36条により、2019年6月15日及びその翌日が休日のため、当特定期間期首を2019年6月18日とし、2019年12月15日が休日のため、当特定期間期末を2019年12月16日としております。このため当特定期間は182日となっております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	前期 2019年6月17日現在	当期 2019年12月16日現在
1.元本の推移
期首元本額	50,803,285,703円	48,093,731,309円
期中追加設定元本額	459,655,156円	486,446,387円
期中一部解約元本額	3,169,209,550円	3,097,522,744円
2.受益権の総数	48,093,731,309口	45,482,654,952口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は33,531,958,377円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は31,407,619,453円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年12月18日 至 2019年6月17日			当期 自 2019年6月18日 至 2019年12月16日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.25%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第144期 (2018年12月18日から2019年1月15日まで)			第150期 (2019年6月18日から2019年7月16日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	112,129,908円	費用控除後の配当等収益額	A	116,023,993円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	204,333,430円	収益調整金額	C	199,250,595円
分配準備積立金額	D	476,963,221円	分配準備積立金額	D	542,783,371円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	793,426,559円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	858,057,959円
当ファンドの期末残存口数	F	50,443,978,365口	当ファンドの期末残存口数	F	47,801,242,897口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	157.27円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	179.50円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	100,887,956円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	95,602,485円
第145期 (2019年1月16日から2019年2月15日まで)			第151期 (2019年7月17日から2019年8月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	123,415,887円	費用控除後の配当等収益額	A	105,081,020円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	202,624,626円	収益調整金額	C	198,293,581円
分配準備積立金額	D	482,005,568円	分配準備積立金額	D	557,555,579円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	808,046,081円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	860,930,180円
当ファンドの期末残存口数	F	49,866,547,419口	当ファンドの期末残存口数	F	47,386,208,753口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	162.02円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	181.67円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	99,733,094円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	94,772,417円
第146期 (2019年2月16日から2019年3月15日まで)			第152期 (2019年8月16日から2019年9月17日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	119,345,094円	費用控除後の配当等収益額	A	117,786,081円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	201,037,227円	収益調整金額	C	198,540,108円
分配準備積立金額	D	499,323,374円	分配準備積立金額	D	562,708,281円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	819,705,695円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	879,034,470円
当ファンドの期末残存口数	F	49,304,261,792口	当ファンドの期末残存口数	F	47,079,257,223口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	166.24円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	186.70円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	98,608,523円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	94,158,514円
第147期 (2019年3月16日から2019年4月15日まで)			第153期 (2019年9月18日から2019年10月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	115,847,413円	費用控除後の配当等収益額	A	103,571,683円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	200,461,467円	収益調整金額	C	198,082,841円
分配準備積立金額	D	515,382,634円	分配準備積立金額	D	581,927,205円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	831,691,514円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	883,581,729円
当ファンドの期末残存口数	F	48,943,715,537口	当ファンドの期末残存口数	F	46,786,691,076口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	169.91円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	188.83円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	97,887,431円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	93,573,382円
第148期 (2019年4月16日から2019年5月15日まで)			第154期 (2019年10月16日から2019年11月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	106,380,880円	費用控除後の配当等収益額	A	106,070,122円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	199,526,161円	収益調整金額	C	195,767,962円
分配準備積立金額	D	527,194,322円	分配準備積立金額	D	581,903,660円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	833,101,363円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	883,741,744円
当ファンドの期末残存口数	F	48,468,874,733口	当ファンドの期末残存口数	F	46,054,559,648口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	171.86円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	191.88円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	96,937,749円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	92,109,119円
第149期 (2019年5月16日から2019年6月17日まで)			第155期 (2019年11月16日から2019年12月16日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	112,250,122円	費用控除後の配当等収益額	A	112,158,900円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	199,145,729円	収益調整金額	C	194,123,346円
分配準備積立金額	D	531,343,065円	分配準備積立金額	D	587,693,671円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	842,738,916円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	893,975,917円
当ファンドの期末残存口数	F	48,093,731,309口	当ファンドの期末残存口数	F	45,482,654,952口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	175.21円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	196.54円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	96,187,462円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	90,965,309円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2018年12月18日 至 2019年6月17日	当期 自 2019年6月18日 至 2019年12月16日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2018年12月18日 至 2019年6月17日	当期 自 2019年6月18日 至 2019年12月16日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2019年6月17日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	51,936,077
親投資信託受益証券	27,996,765
合計	79,932,842

 
当期(2019年12月16日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	236,955,432
親投資信託受益証券	85,962,189
合計	322,917,621

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2019年6月17日現在)	当期 (2019年12月16日現在)
1口当たり純資産額	0.3028円	0.3095円
(1万口当たり純資産額)	(3,028円)	(3,095円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。