有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成29年12月15日現在	当期 平成30年6月15日現在
1.元本の推移
期首元本額	64,133,022,619円	59,049,187,262円
期中追加設定元本額	529,068,759円	712,952,189円
期中一部解約元本額	5,612,904,116円	4,762,506,972円
2.受益権の総数	59,049,187,262口	54,999,632,479口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は37,919,407,345円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は37,079,372,924円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成29年6月16日 至 平成29年12月15日			当期 自 平成29年12月16日 至 平成30年6月15日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.25%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第126期 (平成29年6月16日から平成29年7月18日まで)			第132期 (平成29年12月16日から平成30年1月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	219,940,835円	費用控除後の配当等収益額	A	195,717,585円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	244,982,169円	収益調整金額	C	228,527,987円
分配準備積立金額	D	247,213,092円	分配準備積立金額	D	330,944,612円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	712,136,096円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	755,190,184円
当ファンドの期末残存口数	F	63,353,208,209口	当ファンドの期末残存口数	F	58,353,248,761口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	112.39円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	129.41円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	190,059,624円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	175,059,746円
第127期 (平成29年7月19日から平成29年8月15日まで)			第133期 (平成30年1月16日から平成30年2月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	200,848,724円	費用控除後の配当等収益額	A	147,261,880円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	242,732,038円	収益調整金額	C	228,036,499円
分配準備積立金額	D	273,631,153円	分配準備積立金額	D	346,232,725円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	717,211,915円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	721,531,104円
当ファンドの期末残存口数	F	62,656,345,604口	当ファンドの期末残存口数	F	57,758,055,569口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	114.46円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	124.92円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	187,969,036円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	173,274,166円
第128期 (平成29年8月16日から平成29年9月15日まで)			第134期 (平成30年2月16日から平成30年3月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	211,936,564円	費用控除後の配当等収益額	A	149,245,030円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	239,908,479円	収益調整金額	C	227,835,760円
分配準備積立金額	D	282,300,462円	分配準備積立金額	D	317,933,517円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	734,145,505円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	695,014,307円
当ファンドの期末残存口数	F	61,820,060,478口	当ファンドの期末残存口数	F	57,490,734,445口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	118.74円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	120.87円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	185,460,181円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	114,981,468円
第129期 (平成29年9月16日から平成29年10月16日まで)			第135期 (平成30年3月16日から平成30年4月16日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	200,819,041円	費用控除後の配当等収益額	A	148,495,719円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	236,578,209円	収益調整金額	C	225,306,969円
分配準備積立金額	D	303,571,364円	分配準備積立金額	D	347,388,995円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	740,968,614円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	721,191,683円
当ファンドの期末残存口数	F	60,855,614,469口	当ファンドの期末残存口数	F	56,761,136,048口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	121.74円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	127.05円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	182,566,843円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	113,522,272円
第130期 (平成29年10月17日から平成29年11月15日まで)			第136期 (平成30年4月17日から平成30年5月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	191,220,854円	費用控除後の配当等収益額	A	148,278,638円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	232,648,598円	収益調整金額	C	222,511,747円
分配準備積立金額	D	315,352,630円	分配準備積立金額	D	376,707,134円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	739,222,082円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	747,497,519円
当ファンドの期末残存口数	F	59,719,056,132口	当ファンドの期末残存口数	F	55,970,568,980口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	123.77円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	133.54円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	179,157,168円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	111,941,137円
第131期 (平成29年11月16日から平成29年12月15日まで)			第137期 (平成30年5月16日から平成30年6月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	189,389,689円	費用控除後の配当等収益額	A	127,390,145円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	230,540,666円	収益調整金額	C	219,050,178円
分配準備積立金額	D	323,278,347円	分配準備積立金額	D	405,491,750円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	743,208,702円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	751,932,073円
当ファンドの期末残存口数	F	59,049,187,262口	当ファンドの期末残存口数	F	54,999,632,479口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	125.85円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	136.70円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	177,147,561円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	109,999,264円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成29年6月16日 至 平成29年12月15日	当期 自 平成29年12月16日 至 平成30年6月15日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成29年6月16日 至 平成29年12月15日	当期 自 平成29年12月16日 至 平成30年6月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成29年12月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△72,840,988
親投資信託受益証券	17,696,856
合計	△55,144,132

当期(平成30年6月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△535,471,615
親投資信託受益証券	△18,556,695
合計	△554,028,310

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成29年12月15日現在)	当期 (平成30年6月15日現在)
1口当たり純資産額	0.3578円	0.3258円
(1万口当たり純資産額)	(3,578円)	(3,258円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。