有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/12/17-2025/06/16)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券の時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	特定期間期首及び期末の取扱い 信託約款第36条により、2024年12月15日が休日のため、当特定期間期首を2024年12月17日とし、2025年 6月15日が休日のため、当特定期間期末を2025年 6月16日としております。このため当特定期間は182日となっております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

前期 2024年12月16日現在	当期 2025年 6月16日現在
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
(貸借対照表に関する注記)

		前期 2024年12月16日現在	当期 2025年 6月16日現在
1.	元本の推移
	期首元本額	27,104,259,435円	25,954,984,281円
	期中追加設定元本額	109,857,627円	88,901,782円
	期中一部解約元本額	1,259,132,781円	1,014,110,034円
2.	受益権の総数	25,954,984,281口	25,029,776,029口
3.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は16,711,159,915円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は16,063,849,673円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2024年 6月18日 至 2024年12月16日				当期 自 2024年12月17日 至 2025年 6月16日
1.	主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用			1.	主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
	当該費用は、ファンドに係る信託報酬のうち委託者が受ける報酬から支弁しております。				同左
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第210期 (2024年 6月18日から2024年 7月16日まで)				第216期 (2024年12月17日から2025年 1月15日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	39,023,279円		費用控除後の配当等収益額	A	29,033,478円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	142,127,443円		収益調整金額	C	139,241,406円
	分配準備積立金額	D	681,888,888円		分配準備積立金額	D	693,866,690円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	863,039,610円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	862,141,574円
	当ファンドの期末残存口数	F	26,863,192,931口		当ファンドの期末残存口数	F	25,792,672,034口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	321.25円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	334.24円
	10,000口当たり分配金額	H	10.00円		10,000口当たり分配金額	H	10.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,863,192円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,792,672円
	第211期 (2024年 7月17日から2024年 8月15日まで)				第217期 (2025年 1月16日から2025年 2月17日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	29,843,204円		費用控除後の配当等収益額	A	34,223,281円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	141,479,456円		収益調整金額	C	138,680,241円
	分配準備積立金額	D	688,860,061円		分配準備積立金額	D	691,629,166円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	860,182,721円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	864,532,688円
	当ファンドの期末残存口数	F	26,675,591,551口		当ファンドの期末残存口数	F	25,606,322,271口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	322.44円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	337.61円
	10,000口当たり分配金額	H	10.00円		10,000口当たり分配金額	H	10.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,675,591円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,606,322円
	第212期 (2024年 8月16日から2024年 9月17日まで)				第218期 (2025年 2月18日から2025年 3月17日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	29,482,148円		費用控除後の配当等収益額	A	28,635,122円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	141,004,908円		収益調整金額	C	138,177,101円
	分配準備積立金額	D	687,654,199円		分配準備積立金額	D	695,766,302円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	858,141,255円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	862,578,525円
	当ファンドの期末残存口数	F	26,520,353,664口		当ファンドの期末残存口数	F	25,454,169,650口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	323.56円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	338.86円
	10,000口当たり分配金額	H	10.00円		10,000口当たり分配金額	H	10.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,520,353円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,454,169円
	第213期 (2024年 9月18日から2024年10月15日まで)				第219期 (2025年 3月18日から2025年 4月15日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	38,240,452円		費用控除後の配当等収益額	A	27,945,642円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	140,783,868円		収益調整金額	C	137,948,532円
	分配準備積立金額	D	687,633,638円		分配準備積立金額	D	694,262,620円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	866,657,958円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	860,156,794円
	当ファンドの期末残存口数	F	26,418,134,464口		当ファンドの期末残存口数	F	25,304,662,209口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	328.04円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	339.91円
	10,000口当たり分配金額	H	10.00円		10,000口当たり分配金額	H	10.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,418,134円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,304,662円
	第214期 (2024年10月16日から2024年11月15日まで)				第220期 (2025年 4月16日から2025年 5月15日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	36,167,753円		費用控除後の配当等収益額	A	36,395,034円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	139,551,865円		収益調整金額	C	137,641,064円
	分配準備積立金額	D	691,206,035円		分配準備積立金額	D	692,942,084円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	866,925,653円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	866,978,182円
	当ファンドの期末残存口数	F	26,119,903,573口		当ファンドの期末残存口数	F	25,175,163,794口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	331.88円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	344.36円
	10,000口当たり分配金額	H	10.00円		10,000口当たり分配金額	H	10.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,119,903円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,175,163円
	第215期 (2024年11月16日から2024年12月16日まで)				第221期 (2025年 5月16日から2025年 6月16日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	28,800,609円		費用控除後の配当等収益額	A	35,782,653円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	139,776,100円		収益調整金額	C	137,197,986円
	分配準備積立金額	D	695,726,980円		分配準備積立金額	D	699,746,825円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	864,303,689円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	872,727,464円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,954,984,281口		当ファンドの期末残存口数	F	25,029,776,029口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	332.99円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	348.66円
	10,000口当たり分配金額	H	10.00円		10,000口当たり分配金額	H	10.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,954,984円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,029,776円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2024年 6月18日 至 2024年12月16日	当期 自 2024年12月17日 至 2025年 6月16日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2024年 6月18日 至 2024年12月16日	当期 自 2024年12月17日 至 2025年 6月16日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2024年12月16日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△86,256,346
親投資信託受益証券	△32,942,590
合計	△119,198,936

 
当期(2025年 6月16日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	124,650,063
親投資信託受益証券	28,975,722
合計	153,625,785

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2024年12月16日現在)	当期 (2025年 6月16日現在)
1口当たり純資産額	0.3561円	0.3582円
(1万口当たり純資産額)	(3,561円)	(3,582円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。