有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期首及び期末の取扱い 信託約款第36条により、2018年12月15日及びその翌日が休日のため、当特定期間期首を2018年12月18日とし、2019年6月15日及びその翌日が休日のため、当特定期間期末を2019年6月17日としております。このため当特定期間は182日となっております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	前期 2018年12月17日現在	当期 2019年6月17日現在
1.元本の推移
期首元本額	54,999,632,479円	50,803,285,703円
期中追加設定元本額	347,876,600円	459,655,156円
期中一部解約元本額	4,544,223,376円	3,169,209,550円
2.受益権の総数	50,803,285,703口	48,093,731,309口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は35,093,577,230円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は33,531,958,377円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年6月16日 至 2018年12月17日			当期 自 2018年12月18日 至 2019年6月17日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.25%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第138期 (2018年6月16日から2018年7月17日まで)			第144期 (2018年12月18日から2019年1月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	138,197,000円	費用控除後の配当等収益額	A	112,129,908円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	216,877,487円	収益調整金額	C	204,333,430円
分配準備積立金額	D	417,484,172円	分配準備積立金額	D	476,963,221円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	772,558,659円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	793,426,559円
当ファンドの期末残存口数	F	54,349,872,529口	当ファンドの期末残存口数	F	50,443,978,365口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	142.13円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	157.27円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	108,699,745円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	100,887,956円
第139期 (2018年7月18日から2018年8月15日まで)			第145期 (2019年1月16日から2019年2月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	124,492,131円	費用控除後の配当等収益額	A	123,415,887円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	214,203,967円	収益調整金額	C	202,624,626円
分配準備積立金額	D	439,896,558円	分配準備積立金額	D	482,005,568円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	778,592,656円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	808,046,081円
当ファンドの期末残存口数	F	53,549,677,954口	当ファンドの期末残存口数	F	49,866,547,419口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	145.38円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	162.02円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	107,099,355円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	99,733,094円
第140期 (2018年8月16日から2018年9月18日まで)			第146期 (2019年2月16日から2019年3月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	114,773,229円	費用控除後の配当等収益額	A	119,345,094円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	211,087,495円	収益調整金額	C	201,037,227円
分配準備積立金額	D	449,207,218円	分配準備積立金額	D	499,323,374円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	775,067,942円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	819,705,695円
当ファンドの期末残存口数	F	52,655,815,716口	当ファンドの期末残存口数	F	49,304,261,792口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	147.18円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	166.24円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	105,311,631円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	98,608,523円
第141期 (2018年9月19日から2018年10月15日まで)			第147期 (2019年3月16日から2019年4月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	114,280,846円	費用控除後の配当等収益額	A	115,847,413円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	208,921,574円	収益調整金額	C	200,461,467円
分配準備積立金額	D	452,451,496円	分配準備積立金額	D	515,382,634円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	775,653,916円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	831,691,514円
当ファンドの期末残存口数	F	51,995,637,271口	当ファンドの期末残存口数	F	48,943,715,537口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	149.16円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	169.91円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	103,991,274円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	97,887,431円
第142期 (2018年10月16日から2018年11月15日まで)			第148期 (2019年4月16日から2019年5月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	122,900,661円	費用控除後の配当等収益額	A	106,380,880円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	207,198,022円	収益調整金額	C	199,526,161円
分配準備積立金額	D	457,242,375円	分配準備積立金額	D	527,194,322円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	787,341,058円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	833,101,363円
当ファンドの期末残存口数	F	51,435,281,317口	当ファンドの期末残存口数	F	48,468,874,733口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	153.06円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	171.86円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	102,870,562円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	96,937,749円
第143期 (2018年11月16日から2018年12月17日まで)			第149期 (2019年5月16日から2019年6月17日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	111,671,857円	費用控除後の配当等収益額	A	112,250,122円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	205,280,181円	収益調整金額	C	199,145,729円
分配準備積立金額	D	470,792,062円	分配準備積立金額	D	531,343,065円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	787,744,100円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	842,738,916円
当ファンドの期末残存口数	F	50,803,285,703口	当ファンドの期末残存口数	F	48,093,731,309口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	155.04円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	175.21円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	101,606,571円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	96,187,462円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2018年6月16日 至 2018年12月17日	当期 自 2018年12月18日 至 2019年6月17日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2018年6月16日 至 2018年12月17日	当期 自 2018年12月18日 至 2019年6月17日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2018年12月17日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△207,310,605
親投資信託受益証券	9,297,988
合計	△198,012,617

 
当期(2019年6月17日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	51,936,077
親投資信託受益証券	27,996,765
合計	79,932,842

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2018年12月17日現在)	当期 (2019年6月17日現在)
1口当たり純資産額	0.3092円	0.3028円
(1万口当たり純資産額)	(3,092円)	(3,028円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。