有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
野村日本不動産投信
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 平成26年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 129,955,431,961 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,219,265,878 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,736,166,083 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 206,228,881,468 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6242 | 円 |
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 平成26年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 131,438,033,656 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,154,718,182 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 129,283,315,474 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 110,215,296,512 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1730 | 円 |
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