有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
野村日本不動産投信
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,993,041,094 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 469,320,931 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,523,720,163 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 68,168,982,197 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6825 | 円 |
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 51,403,876,220 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,726,651,507 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,677,224,713 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,721,821,547 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5705 | 円 |
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