有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
野村日本不動産投信
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,277,166,799 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,091,607 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,260,075,192 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,637,117,803 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7288 | 円 |
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,594,292,580 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,394,984,524 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,199,308,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,053,896,119 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9467 | 円 |
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