有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
野村日本不動産投信
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 94,770,069,525 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 469,372,493 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,300,697,032 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 141,861,508,853 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6647 | 円 |
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 117,424,710,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,034,454,423 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,390,255,668 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 72,332,882,473 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3049 | 円 |
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