有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
野村日本不動産投信
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,655,718,628 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158,803,525 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,496,915,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,200,461,092 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8129 | 円 |
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 58,664,898,175 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,260,287,929 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,404,610,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,803,246,549 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9495 | 円 |
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