有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
野村日本不動産投信
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 93,197,701,977 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 340,466,326 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,857,235,651 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 132,567,603,848 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7005 | 円 |
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 104,878,022,064 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,205,001,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,673,020,630 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 64,435,017,139 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4382 | 円 |
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