有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
野村日本不動産投信
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,878,450,612 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,096,455 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,844,354,157 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,618,763,555 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7829 | 円 |
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,896,324,142 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,128,463,366 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,767,860,776 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,332,290,732 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0053 | 円 |
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