有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
野村日本不動産投信
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,607,612,018 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,260,437 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,561,351,581 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,642,957,585 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7044 | 円 |
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,969,134,182 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,443,886,393 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,525,247,789 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,203,840,524 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8417 | 円 |
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