有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
野村日本不動産投信
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 2021年1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,534,612,275 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,833,133 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,442,779,142 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,258,340,130 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6719 | 円 |
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 2021年1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 40,802,618,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,411,286,828 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,391,331,222 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,406,498,276 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6853 | 円 |
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