有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/06/18-2024/12/16)
野村日本不動産投信
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,073,961,034 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,005,934 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,998,955,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,897,864,512 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6128 | 円 |
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,175,716,988 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 600,185,265 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,575,531,723 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,313,801,964 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8334 | 円 |
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