有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
野村日本不動産投信
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 52,656,593,465 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,360,413 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,479,233,052 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 81,337,458,995 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6452 | 円 |
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 57,848,323,460 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,451,938,529 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,396,384,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,955,919,797 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4178 | 円 |
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