有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/12/16-2023/06/15)
野村日本不動産投信
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,454,174,623 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,612,595 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,411,562,028 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,424,123,670 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6773 | 円 |
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,740,296,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,373,461,276 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,366,835,290 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,531,690,130 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8908 | 円 |
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