有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/12/16-2024/06/17)
野村日本不動産投信
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,543,595,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,485,372 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,396,110,178 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,331,861,637 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6203 | 円 |
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,982,395,887 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 632,055,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,350,340,887 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,431,450,732 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8129 | 円 |
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