有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
野村日本不動産投信
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,291,518,986 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 459,052,475 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,832,466,511 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,493,954,952 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7411 | 円 |
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,325,352,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,194,061,530 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,131,291,426 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,902,399,206 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7424 | 円 |
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