有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/06/17-2025/12/15)
野村日本不動産投信
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 2026年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,868,970,571 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,373,346 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,711,597,225 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,791,084,268 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7144 | 円 |
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 2026年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,429,935,343 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 441,035,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,988,900,343 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,681,709,886 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2312 | 円 |
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