有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
野村日本不動産投信
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 77,713,020,465 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 611,223,571 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,101,796,894 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 111,964,753,680 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6886 | 円 |
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 92,824,140,064 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,669,733,416 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,154,406,648 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,393,959,974 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4450 | 円 |
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