有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/06/16-2022/12/15)
野村日本不動産投信
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 2023年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,828,010,259 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,599,816 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,803,410,443 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,188,220,680 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6595 | 円 |
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 2023年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,015,003,762 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,269,400,132 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,745,603,630 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,524,447,307 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8001 | 円 |
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