有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

【提出】
2020/09/11 9:02
【資料】
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【項目】
51項目
野村日本不動産投信
2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額33,844,318,409円
Ⅱ 負債総額132,146,983円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,712,171,426円
Ⅳ 発行済口数55,311,140,410口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6095円


(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額40,708,922,118円
Ⅱ 負債総額7,016,747,642円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,692,174,476円
Ⅳ 発行済口数22,571,370,205口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4927円

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