有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
野村日本不動産投信
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 60,464,196,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 253,173,322 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,211,022,769 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 94,863,353,371 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6347 | 円 |
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 66,611,236,666 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,467,163,841 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,144,072,825 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,156,316,013 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3621 | 円 |
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