有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
野村日本不動産投信
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,237,854,207 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,509,302 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,078,344,905 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 73,765,587,765 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6518 | 円 |
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 51,518,918,189 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,463,008,428 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,055,909,761 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,777,281,345 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4661 | 円 |
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