有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/06/16-2023/12/15)
野村日本不動産投信
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,243,512,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,818,157 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,216,694,039 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,930,345,899 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6491 | 円 |
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,676,096,456 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 513,926,922 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,162,169,534 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,646,807,899 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8545 | 円 |
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