有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成26年6月10日現在) | 当特定期間末 (平成26年12月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 56,495,165 | 76,428,631 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,458,055,548 | 3,094,188,896 | |||
| 未収利息 | 46 | 20 | |||
| 流動資産合計 | 3,514,550,759 | 3,170,617,547 | |||
| 資産合計 | 3,514,550,759 | 3,170,617,547 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,907,229 | 5,330,301 | |||
| 未払解約金 | 5,310,230 | 6,663,113 | |||
| 未払受託者報酬 | 239,842 | 224,959 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,556,990 | 4,274,257 | |||
| その他未払費用 | 69,943 | 67,480 | |||
| 流動負債合計 | 16,084,234 | 16,560,110 | |||
| 負債合計 | 16,084,234 | 16,560,110 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 5,907,229,268 | ※1,※2 5,330,301,022 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △2,408,762,743 | ※3 △2,176,243,585 | |||
| (分配準備積立金) | 80,250,392 | 59,799,095 | |||
| 元本等合計 | 3,498,466,525 | 3,154,057,437 | |||
| 純資産合計 | 3,498,466,525 | 3,154,057,437 | |||
| 負債純資産合計 | 3,514,550,759 | 3,170,617,547 | |||
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