有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/06/11-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 2022年 6月10日現在 | 当特定期間末 2022年12月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,401,761 | 12,581,998 |
| 親投資信託受益証券 | 1,220,834,098 | 1,177,718,996 |
| 流動資産合計 | 1,232,235,859 | 1,190,300,994 |
| 資産合計 | 1,232,235,859 | 1,190,300,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,001,889 | 1,898,776 |
| 未払解約金 | 1,416,932 | 509,886 |
| 未払受託者報酬 | 88,981 | 91,682 |
| 未払委託者報酬 | 1,690,646 | 1,741,932 |
| 未払利息 | 29 | 32 |
| その他未払費用 | 26,683 | 27,494 |
| 流動負債合計 | 5,225,160 | 4,269,802 |
| 負債合計 | 5,225,160 | 4,269,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,001,889,205 | 1,898,776,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △774,878,506 | △712,745,787 |
| (分配準備積立金) | 45,095,400 | 36,009,223 |
| 元本等合計 | 1,227,010,699 | 1,186,031,192 |
| 純資産合計 | 1,227,010,699 | 1,186,031,192 |
| 負債純資産合計 | 1,232,235,859 | 1,190,300,994 |
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