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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/06/11-2025/12/10)

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【提出】: 2026/03/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前特定期間末 2025年 6月10日現在	当特定期間末 2025年12月10日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	954,952	525,973
コール・ローン	25,892,905	34,918,799
親投資信託受益証券	1,834,795,884	2,235,627,962
未収利息	248	334
流動資産合計	1,861,643,989	2,271,073,068
資産合計	1,861,643,989	2,271,073,068
負債の部
流動負債
未払収益分配金	2,025,817	6,620,814
未払解約金	4,335,347	6,516,434
未払受託者報酬	114,662	154,675
未払委託者報酬	2,178,532	2,938,804
その他未払費用	34,387	46,391
流動負債合計	8,688,745	16,277,118
負債合計	8,688,745	16,277,118
純資産の部
元本等
元本	2,025,817,982	2,206,938,092
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△172,862,738	47,857,858
(分配準備積立金)	208,297,504	408,785,548
元本等合計	1,852,955,244	2,254,795,950
純資産合計	1,852,955,244	2,254,795,950
負債純資産合計	1,861,643,989	2,271,073,068

開示資料

決算

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