有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (2018年12月10日現在) | 当特定期間末 (2019年6月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,749,143 | 19,963,102 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,357,075,775 | 1,308,617,165 | |||
| 流動資産合計 | 1,375,824,918 | 1,328,580,267 | |||
| 資産合計 | 1,375,824,918 | 1,328,580,267 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,859,857 | 2,714,315 | |||
| 未払解約金 | 259,352 | 321,684 | |||
| 未払受託者報酬 | 94,064 | 96,306 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,787,210 | 1,829,801 | |||
| 未払利息 | 48 | 51 | |||
| その他未払費用 | 28,208 | 28,882 | |||
| 流動負債合計 | 5,028,739 | 4,991,039 | |||
| 負債合計 | 5,028,739 | 4,991,039 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 2,859,857,337 | ※1,※2 2,714,315,948 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △1,489,061,158 | ※3 △1,390,726,720 | |||
| (分配準備積立金) | 71,542,529 | 83,783,309 | |||
| 元本等合計 | 1,370,796,179 | 1,323,589,228 | |||
| 純資産合計 | 1,370,796,179 | 1,323,589,228 | |||
| 負債純資産合計 | 1,375,824,918 | 1,328,580,267 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
