有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/06/13-2023/12/11)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 2023年 6月12日現在 | 当特定期間末 2023年12月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,529,278 | 18,289,176 |
| 親投資信託受益証券 | 1,214,409,690 | 1,281,603,527 |
| 流動資産合計 | 1,235,938,968 | 1,299,892,703 |
| 資産合計 | 1,235,938,968 | 1,299,892,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,786,126 | 1,743,949 |
| 未払解約金 | 1,268,439 | 1,236,573 |
| 未払受託者報酬 | 98,280 | 96,982 |
| 未払委託者報酬 | 1,867,354 | 1,842,668 |
| 未払利息 | 56 | 47 |
| その他未払費用 | 29,473 | 29,084 |
| 流動負債合計 | 5,049,728 | 4,949,303 |
| 負債合計 | 5,049,728 | 4,949,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,786,126,912 | 1,743,949,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △555,237,672 | △449,006,351 |
| (分配準備積立金) | 43,028,633 | 34,992,096 |
| 元本等合計 | 1,230,889,240 | 1,294,943,400 |
| 純資産合計 | 1,230,889,240 | 1,294,943,400 |
| 負債純資産合計 | 1,235,938,968 | 1,299,892,703 |
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