有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 2021年12月10日現在 | 当特定期間末 2022年 6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,918,903 | 11,401,761 |
| 親投資信託受益証券 | 1,202,297,371 | 1,220,834,098 |
| 流動資産合計 | 1,222,216,274 | 1,232,235,859 |
| 資産合計 | 1,222,216,274 | 1,232,235,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,055,133 | 2,001,889 |
| 未払解約金 | 597,816 | 1,416,932 |
| 未払受託者報酬 | 89,176 | 88,981 |
| 未払委託者報酬 | 1,694,314 | 1,690,646 |
| 未払利息 | 51 | 29 |
| その他未払費用 | 26,742 | 26,683 |
| 流動負債合計 | 4,463,232 | 5,225,160 |
| 負債合計 | 4,463,232 | 5,225,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,055,133,095 | 2,001,889,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △837,380,053 | △774,878,506 |
| (分配準備積立金) | 36,915,515 | 45,095,400 |
| 元本等合計 | 1,217,753,042 | 1,227,010,699 |
| 純資産合計 | 1,217,753,042 | 1,227,010,699 |
| 負債純資産合計 | 1,222,216,274 | 1,232,235,859 |
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