有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成29年12月11日現在) | 当特定期間末 (平成30年6月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,991,927 | 20,187,911 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,782,777,312 | 1,502,666,189 | |||
| 流動資産合計 | 1,804,769,239 | 1,522,854,100 | |||
| 資産合計 | 1,804,769,239 | 1,522,854,100 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,172,375 | 2,970,497 | |||
| 未払解約金 | - | 1,285,850 | |||
| 未払受託者報酬 | 130,497 | 118,863 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,479,423 | 2,258,447 | |||
| 未払利息 | 57 | 52 | |||
| その他未払費用 | 39,140 | 35,649 | |||
| 流動負債合計 | 5,821,492 | 6,669,358 | |||
| 負債合計 | 5,821,492 | 6,669,358 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 3,172,375,903 | ※1,※2 2,970,497,323 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △1,373,428,156 | ※3 △1,454,312,581 | |||
| (分配準備積立金) | 71,988,856 | 86,831,762 | |||
| 元本等合計 | 1,798,947,747 | 1,516,184,742 | |||
| 純資産合計 | 1,798,947,747 | 1,516,184,742 | |||
| 負債純資産合計 | 1,804,769,239 | 1,522,854,100 | |||
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