有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 2019年 6月10日現在 | 当特定期間末 2019年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,963,102 | 20,678,734 |
| 親投資信託受益証券 | 1,308,617,165 | 1,239,266,980 |
| 流動資産合計 | 1,328,580,267 | 1,259,945,714 |
| 資産合計 | 1,328,580,267 | 1,259,945,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,714,315 | 2,523,659 |
| 未払解約金 | 321,684 | 7,876 |
| 未払受託者報酬 | 96,306 | 88,861 |
| 未払委託者報酬 | 1,829,801 | 1,688,328 |
| 未払利息 | 51 | 53 |
| その他未払費用 | 28,882 | 26,647 |
| 流動負債合計 | 4,991,039 | 4,335,424 |
| 負債合計 | 4,991,039 | 4,335,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,714,315,948 | 2,523,659,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,390,726,720 | △1,268,049,459 |
| (分配準備積立金) | 83,783,309 | 67,157,754 |
| 元本等合計 | 1,323,589,228 | 1,255,610,290 |
| 純資産合計 | 1,323,589,228 | 1,255,610,290 |
| 負債純資産合計 | 1,328,580,267 | 1,259,945,714 |
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