- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 2020年 6月10日現在 | 当特定期間末 2020年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,835,693 | 10,391,727 |
| 親投資信託受益証券 | 1,095,553,604 | 1,091,173,991 |
| 流動資産合計 | 1,109,389,297 | 1,101,565,718 |
| 資産合計 | 1,109,389,297 | 1,101,565,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,364,369 | 2,245,865 |
| 未払解約金 | 106,293 | 60,612 |
| 未払受託者報酬 | 74,068 | 78,536 |
| 未払委託者報酬 | 1,407,283 | 1,492,181 |
| 未払利息 | 36 | 27 |
| その他未払費用 | 22,208 | 23,551 |
| 流動負債合計 | 3,974,257 | 3,900,772 |
| 負債合計 | 3,974,257 | 3,900,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,364,369,123 | 2,245,865,507 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,258,954,083 | △1,148,200,561 |
| (分配準備積立金) | 58,227,688 | 47,233,923 |
| 元本等合計 | 1,105,415,040 | 1,097,664,946 |
| 純資産合計 | 1,105,415,040 | 1,097,664,946 |
| 負債純資産合計 | 1,109,389,297 | 1,101,565,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
