有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成30年6月11日現在) | 当特定期間末 (平成30年12月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,187,911 | 18,749,143 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,502,666,189 | 1,357,075,775 | |||
| 流動資産合計 | 1,522,854,100 | 1,375,824,918 | |||
| 資産合計 | 1,522,854,100 | 1,375,824,918 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,970,497 | 2,859,857 | |||
| 未払解約金 | 1,285,850 | 259,352 | |||
| 未払受託者報酬 | 118,863 | 94,064 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,258,447 | 1,787,210 | |||
| 未払利息 | 52 | 48 | |||
| その他未払費用 | 35,649 | 28,208 | |||
| 流動負債合計 | 6,669,358 | 5,028,739 | |||
| 負債合計 | 6,669,358 | 5,028,739 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 2,970,497,323 | ※1,※2 2,859,857,337 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △1,454,312,581 | ※3 △1,489,061,158 | |||
| (分配準備積立金) | 86,831,762 | 71,542,529 | |||
| 元本等合計 | 1,516,184,742 | 1,370,796,179 | |||
| 純資産合計 | 1,516,184,742 | 1,370,796,179 | |||
| 負債純資産合計 | 1,522,854,100 | 1,375,824,918 | |||
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