有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成28年12月12日現在) | 当特定期間末 (平成29年 6月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,615,086 | 16,838,529 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,772,309,853 | 1,813,589,827 | |||
| 未収入金 | 3,000,000 | 8,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,798,924,939 | 1,838,428,356 | |||
| 資産合計 | 1,798,924,939 | 1,838,428,356 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,596,207 | 3,387,586 | |||
| 未払解約金 | 2,094,471 | 39,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 128,345 | 146,682 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,438,532 | 2,786,941 | |||
| 未払利息 | 61 | 43 | |||
| その他未払費用 | 38,491 | 43,993 | |||
| 流動負債合計 | 8,296,107 | 6,405,244 | |||
| 負債合計 | 8,296,107 | 6,405,244 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 3,596,207,138 | *1,*2 3,387,586,596 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △1,805,578,306 | *3 △1,555,563,484 | |||
| (分配準備積立金) | 71,232,583 | 91,138,605 | |||
| 元本等合計 | 1,790,628,832 | 1,832,023,112 | |||
| 純資産合計 | 1,790,628,832 | 1,832,023,112 | |||
| 負債純資産合計 | 1,798,924,939 | 1,838,428,356 | |||
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