- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/12/12-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 2023年12月11日現在 | 当特定期間末 2024年 6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 328,990 |
| コール・ローン | 18,289,176 | 39,866,609 |
| 親投資信託受益証券 | 1,281,603,527 | 1,530,044,772 |
| 未収利息 | - | 10 |
| 流動資産合計 | 1,299,892,703 | 1,570,240,381 |
| 資産合計 | 1,299,892,703 | 1,570,240,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,743,949 | 1,736,478 |
| 未払解約金 | 1,236,573 | 28,680 |
| 未払受託者報酬 | 96,982 | 115,031 |
| 未払委託者報酬 | 1,842,668 | 2,185,625 |
| 未払利息 | 47 | - |
| その他未払費用 | 29,084 | 34,500 |
| 流動負債合計 | 4,949,303 | 4,100,314 |
| 負債合計 | 4,949,303 | 4,100,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,743,949,751 | 1,736,478,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △449,006,351 | △170,338,541 |
| (分配準備積立金) | 34,992,096 | 208,869,600 |
| 元本等合計 | 1,294,943,400 | 1,566,140,067 |
| 純資産合計 | 1,294,943,400 | 1,566,140,067 |
| 負債純資産合計 | 1,299,892,703 | 1,570,240,381 |
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